刚刚,公募基金最新前十大重仓股出炉!
与2022年末相比,
公募基金A股持仓仍以“喝酒吃药”为主,贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德前五大重仓股均未发生变化,但金山办公近三年首次进入公募基金前十大重仓股,成为公募基金布局AI的“缩影”。 此外,
恒生电子、科大讯飞、中际旭创、中兴通讯、同花顺等AI产业链标的也受到公募基金重点关注,成为一季度大幅加仓的对象。
“每一轮的科技创新,既可能打破现存的产业均衡格局,也将带来新的产业变革机会”“AI产业的发展不会一蹴而就,中间也必然会有曲折。”从基金经理们的表述中可以发现,公募基金对AI的关注度大幅提高,但不少基金经理也对板块投资持谨慎态度。
金山办公获大幅增持 4月24日,随着公募基金一季报披露完毕,公募基金2023年一季度末前十大重仓股曝光。天相投顾数据显示,全部A股持仓中,
贵州茅台、
宁德时代、
泸州老窖、
五粮液、
药明康德、
山西汾酒、
迈瑞医疗、
爱尔眼科、
阳光电源、
金山办公成为公募基金前十大重仓股(统计口径为公布2023年1季报的4845只积极投资偏股型基金)。
2023年一季度末公募基金前十大重仓股(A股持仓) 数据来源:天相投顾
与2022年四季度末公募基金A股持仓相比,
贵州茅台、
宁德时代、
泸州老窖、
五粮液、
药明康德仍然是公募基金前五大重仓股,
爱尔眼科、
金山办公新晋公募前十大重仓股,
亿纬锂能、
中国中免退出前十大重仓股。
对比2022年四季度末A股前30大重仓股,一季度末,
金山办公、
海康威视、
保利发展、
紫金矿业、
恒生电子、
TCL中环、
恒瑞医药、
广联达新晋公募基金前30大重仓股,
保利发展、
紫光国微、
招商银行、
天合光能、
纳思达、
泰格医药、
万科A、
振华科技退出公募基金前30大重仓股。
从公募基金增持A股情况看,
金山办公获增持最多,截至一季度末,积极投资偏股型基金合计增持
金山办公市值达134.18亿元,增持
海康威视市值达109.58亿元,
泸州老窖、
科大讯飞均获增持超80亿元,
中微公司获增持56.67亿元。
从减持A股情况看,截至一季度末,
亿纬锂能、
紫光国微、
中国中免、
比亚迪均被公募基金减持超100亿元,万科A、
宁波银行被公募基金减持市值也超过70亿元。
从全部A股、港股持仓来看,
贵州茅台、
宁德时代、
泸州老窖、腾讯控股、
五粮液、
药明康德、
山西汾酒、
迈瑞医疗、
爱尔眼科、
阳光电源成为一季度末公募基金前十大重仓股。其中,腾讯控股成为一季度公募基金加仓市值最多的股票,截至一季度末,腾讯控股被公募基金加仓153.42亿元。
基金经理加仓AI露端倪 一季度,ChatGPT大火引爆人工智能板块,AI概念股节节攀升,成为市场上炙手可热的标的。尽管从十大重仓股来看,公募基金大部分仓位仍集中在白酒、医药等绩优股上,但从一季报整体披露的数据来看,仍可以发现公募基金布局的端倪。
一季度末,AI概念股
金山办公进入公募基金前十大重仓股,记者梳理近三年的基金季报发现,
金山办公是近三年来首次进入A股公募基金前十大重仓股。且截至一季度末,
金山办公被公募基金增持市值最多。一季度,
金山办公涨幅达78.83%。
此外,
恒生电子新晋A股公募前30大重仓股,公募基金增持A股前十大个股中,还出现了
科大讯飞、
中际旭创、
中兴通讯、
同花顺等AI概念股。一季度,
恒生电子涨幅达31.54%,
科大讯飞涨幅为93.97%,
同花顺、
中际旭创涨幅更是超过110%。
AI板块大火从部分基金经理的持仓中也可见一斑。管理规模超700亿元的基金经理谢治宇,一季度末前十大重仓股中,新晋
澜起科技、
中际旭创、
晶晨股份等多只AI产业链个股。
有些基金经理更是将前十大重仓股进行了“大换血”,满仓AI个股。以海富通基金基金经理吕越超管理的海富通股票混合为例,今年一季度末,该基金前十大重仓股分别为:
昆仑万维、
三六零、
蓝色光标、寒武纪、
科大讯飞、深桑达A、
金山办公、
汤姆猫、
万兴科技、
润泽科技。而2022年四季度末,该基金的前十大重仓股多为
鹏辉能源、
派能科技、
德业股份、
阳光电源等新能源个股。
新能源、AI如何选? 对于一季度大火的AI板块,银华基金知名基金经理李晓星表示,AI产业的发展不会一蹴而就,中间也必然会有曲折,包括数据隐私、伦理等潜在风险,可能造成板块后续波动。投资机会上,“卖水人”硬件先行的算力产业链,以及AI为用户赋能的垂直类应用场景值得关注。目前TMT板块的交易占比已经超过了40%,市场中有不少声音说这次不一样,交易占比创新高代表了主线行情的确立,但李晓星认为,太阳底下没有新鲜事,过度的热情在某个阶段也总会消退。
中泰资管基金经理姜诚同样对AI投资持谨慎态度。他表示,AI或许是科技发展进程中最重要的事件之一,但要搞清楚它对投资有哪些影响却很难。谈资和投资之间,隔着一道鸿沟。他表示,人工智能的发展是一个长期因素,还没有足够的把握去捕捉到它带来的投资机会,但可以尽量回避它带来的伤害。以尽可能低的价格买尽可能好的资产,才是投资目标。
不过,AI带来投资机会值得关注。“随着ChatGPT成为人类有史以来最快达到一亿用户的应用,人工智能成为全球最受关注的科技创新领域。创新和创造性毁灭是经济内生演化和增长的核心机制;每一轮的科技创新,既可能打破现存的产业均衡格局,也将带来新的产业变革机会。”广发基金知名基金经理傅友兴说。
展望接下来的投资,广发基金知名基金经理刘格菘对二季度的表现持乐观的态度。他认为,随着公司季度业绩逐渐披露,市场权重倾向也会逐渐从逻辑演绎展望转向扎实基本面验证,预计更注重基本面和估值的匹配度。他对重点持仓的光伏、储能、新能源车方向保持相对乐观,经过调整,行业估值水平已在历史低位,产业链的变化在市场定价中未被充分认知和体现。
李晓星同样看好新能源板块,他认为,现在市场对于新能源板块的担忧讨论,更多是对于一个下跌板块的应激式反应。在当前估值分位以及股价位置下,新能源板块的风险因素已经充分释放,目前这个时间段,新能源非常具有吸引力。
(文章来源:中国证券报)